🛡️ RiskGuard 给你的交易系统,配一个 7×24、永不情绪化的风控官。 "Rule No.1:永远不要亏钱。Rule No.2:永远不要忘记第一条。" —— 沃伦·巴菲特 简体中文 · English 量化交易的五层积木——数据 → 研究 → 回测 → 风控 → 执行——数据有 OpenBB、研究有 Qlib、回测有 backtesting.py/vectorbt、执行有 Alpaca,唯独风控层没有一个成熟的开源标准件。RiskGuard 就是来补这块空白的。 风控的本质不是技术,而是提前写死的纪律。RiskGuard 把那几条能挡住绝大多数爆仓惨剧的规则,做成一个核心零依赖、可组合的库,让系统自动执行——因为等你真的亏钱上头那一刻,意志力是这世界上最靠不住的东西。 📖 目录 - 看它拦下一次爆仓(30 秒) - 为什么不自己写几个 if 判断就好? - 一套风控,这些能力 - 60 秒上手 - 动态下注 - 实时哨兵(kill-switch) - 防篡改审计 - 状态持久化 - 每日体检 + 压力测试 - 接进你的回测框架 - 三档预设 + 命令行 - 架构 - 适合谁 / 设计原则 / 边界 / 路线图 --- 🔥 看它拦下一次爆仓(30 秒) 同一个"满仓做多"信号,喂给同一段 −45% 的崩盘行情。一个不设风控,一个套上 RiskGuard(单笔 10% 上限 + 15% 回撤熔断)。看最大回撤的差距: | | 裸奔账户 | 🛡️ RiskGuard 账户 | |---|---:|---:| | 单笔仓位占比 | 100% | 10%(自动缩单) | | 期末权益(起始 10 万) | 55,000 | 94,377 | | 最大回撤 | −45.0% | −5.6% | 这段数字是 examples/06withvswithout.py 的真实输出,是"仓位封顶"这条纪律的机械结果、可一键复现——不是收益承诺。git clone 下来自己跑一遍就知道。 但纪律不是免费的 同一档配置,换成 +200% 的单边牛市,风控账户只吃到裸奔涨幅的 10%——120,000 vs 300,000。仓位上限截断的是分布的两端:既拦暴跌,也拦暴涨。这是真实的保费,不是隐藏条款(见 examples/09)。值不值,取决于你更怕错过暴涨,还是更怕活不到下一次机会。 --- 🤔 为什么不自己写几个 if 判断就好? 你当然可以写。但风控真正难的不是"能不能判断",而是分析质量和决策纪律——尤其在你亏钱上头、最不该动手的那一刻。 | 你以为够了 | 现实会发生什

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Data-completeness & trust index (not a profitability rating)